「AI PC、航運、軍工」強強滾點名股《藍天、華碩、燿華...》紛亮燈盤面代有強股出他們蓄勢接｜掌聲響起賴昇楷

掌聲響起賴昇楷

裝APP收通知

2024/05/14 16:20:51

＋發文換稿費

閱文記錄僅顯示作者加入收藏加黑名單傳悄悄話個人著作預約作者檢舉

推2人

相關個股：華碩(2357)、藍天(2362)、燿華(2367)、長榮(2603)、陽明(2609)

美股四大指數小漲小跌，今天大盤延續強勢走法+128點再創20,994歷史新高，成交量放大至4,700億為本波Ｖ型回升以來首度突破月均量，多頭趕在520總統就職之前兵臨21,000點城下，資金主要流向AI伺服器、AI PC、IP智財權、航運、軍工…等族群。

今天代表內資態度的OTC指數表現依舊相對低迷，終場僅小漲+0.34%連五日線都沒站上，看來部分內資仍會擔心520新總統就職演說或有可能帶來兩岸政治風險以致偏向保守應對，此外Fed主席鮑爾發表談話(5/14)、美國公布4月CPI(5/15)…等變數也容易造成買盤暫時縮手。

所幸根據歷史紀錄，520出現慶祝行情機率偏高，而且漲勢往往還會延續到520之後（2020年、2016年皆是如此），此外若是放大格局來看，自從美國聯準會表態不會升息之後，全球主要股市皆已回到標準多頭結構，台股本身又有上市櫃Q1財報普遍亮眼、政策護盤力道強勁、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕等內部題材支撐，520總統就職若無意外演出，內資後續將有機會歸隊。

＜多方焦點股＞

《AI～藍天(2362)、華碩(2357)、所羅門(2359)》：

◆AI伺服器、AI PC：近期特別點名看好的華碩(2357)、藍天(2362)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)本周陸續點火，其中又以5/11(上周六)再次發文【大盤創高、櫃買殺低強弱有別，如何淘寶?】介紹的藍天、華碩漲勢最猛，今天藍天連二拉二創下近10年新高價，華碩跟著亮燈衝上近26年新高價，其餘技嘉(2376)、微星(2377)、神達(3706)也獲資金簇擁。藍天Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%，加上匯兌收益，帶動稅後EPS來到1.42元（去年全年EPS為1.81元），創近6年單季新高，看好AI PC帶動筆電換機潮、百腦匯通路及群光百貨等3大獲利引擎，今年獲利成長可期。華碩Q1 AI伺服器較去年同期倍數成長，持續看好Q2至H2可以維持倍數成長，AI PC方面將於5/21發表搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC，預期下半年AI PC將陸續開花結果。

◆機器人：輝達看好人形機器人未來發展，於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T，相關概念股也成資金追捧焦點，早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)是第一也是唯一進入輝達機器人合作領域的台廠，今天鎖上漲停改寫歷史收盤新高，相關概念股和椿(6215)、廣明(6188)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)以及『AI視覺』玉晶光(3406)、中揚光(6668)、華晶科(3059)、今國光(6209)…等亦可持續關注，中光電(5371)則是兼具機器人和軍工無人機雙概念。

◆美股第一季財報近入尾聲，超過九成已公布財報，近八成獲利優於預期，美國科技股中雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)公布財報都以利空反應，不過仍有谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)迎來利多，接下來市場屏息以待的重頭戲則是5/22輝達(NVIDIA)將公布的財報及展望，此前台股電子類股成交比重常態性降到50～60%之間，成交重心轉到金融、傳產類股，不過隨著近期AI利多開始添柴加火，相關族群也有熱度升溫跡象。

◆近期AI題材包括：(1)半導體矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產，目標明年問世；(2)OpenAI推出具備視覺與聽覺功能的AI語音助理；(3)6/4～6/7台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下，結構仍強的『散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)、高力(8996)、奇鋐(3017)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)；『記憶體』十銓(4967)、廣穎(4973)、創見(2451)；『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090)；『光通訊』光聖(6442)、旺矽(6223)、上詮(3363)、光環(3234)、訊芯-KY(6451)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)；『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

「AI PC、航運、軍工」強強滾點名股《藍天、華碩、燿華...》紛亮燈盤面代有強股出他們蓄勢接

另開

《航運～陽明(2609)、長榮(2603)、新興(2605)》：

◆四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高，上海集運歐線期貨也飆上歷史新高，航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延，樂觀看待合約換約價格以及總量」，加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI)，因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618)，隨後通通拉出一波漲勢。

◆上周受到(1)海運報價如期上揚，繼3、4月淡季漲價之後，全球航運巨頭如馬士基等再次宣布上調地中海、非洲、南美等航線費率；(2)紅海危機持續升溫，葉門胡塞組織威脅將持續擴大襲擊貨船行動；(3)中國五一長假後，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)一路竄升創下2022年9月以來新高，四大長程航線運價攜手飆漲，物流業者指出貨櫃漲價已經蔓延至Q3…等利多帶動，『貨櫃三雄』領著航運族群高歌猛進，前述點名看好股之外另有台驊投控(2636)、中櫃(2613)、四維航(5608)…等聯袂上攻。

◆今天部分指標股如萬海等漲多拉回，不過航運類股指數再飆+2.16%，成交比重高達24.1%，人氣依舊爆棚，展望後市，中國客戶需求突升，預估6月還會加收旺季附加費，加上Q3進入貨櫃海運傳統旺季，運價可望維持高檔甚至繼續向上攀升，有利貨櫃三雄持續表現，全球航運巨頭馬士基也表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下，亞歐航線運能估計Q2縮減15%～20%且年底前可能都無法恢復正常通行，預期運價仍將持續上揚。