「重電、台積大聯盟」衝上外太空接著換誰一飛衝天?｜掌聲響起賴昇楷

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2024/04/12 16:12:59

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相關個股：中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)、奇鋐(3017)、弘塑(3131)

昨天台股隨著美股下跌但從電子、金融、傳產權值股紛紛出馬穩盤，另有觀光、航運、綠能、營建…等族群逆勢走揚來看，多頭防守意圖其實不弱並且技術線形依舊海放絕大多數國際股市。

昨夜美國公布3月生產者物價指數（PPI）略低於市場預期，緩解市場對於通膨的疑慮，隨後輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、美光(Micron)攜手大漲，谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)齊創新高，大咖科技股表現亮眼帶動費城半導體指數、那斯達克指數雙雙強彈收復所有均線，不過大盤因為昨天已先抗跌反應，今天反倒逆勢收黑-16點，舞台讓給中小股表演，OTC指數直接改寫波段新高，終場收漲+0.7%。

當前台股因為有台積電4/18法說熱度、520總統就職題材當靠山，位階相比國際股市可算數一數二，但是仍有幾個美中不足之處，包括：(1)全球主要股市當中已有道瓊指數、標普指數、德國DAX指數、法國CAC指數、韓國綜合指數、日經指數…等跌落月線，慢慢顯露疲態；(2)美國CPI與核心CPI數據高於市場預期加上就業市場強勁，聯準會降息態度可能轉趨鷹派，市場擔心全年降息次數縮水並預期降息時點恐將延至7月以後；(3)電子類股成交比重連續多天滑落至六成出頭甚至不滿六成，今天即使有美國科技股大漲利多，依然只有61%水準；(4)OTC指數成交量低迷，今天價創新高，量卻低於短天期所有均量，續航力勢必大打折扣。

所幸大盤至今依然穩守所有均線，因此操作面可等「跌破頸線」（3/13前波高點20,113）再作反應不遲，畢竟現階段「風險獲利比」屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」的結構，搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股又可進一步規避大盤風險。

＜多方焦點股＞

《綠能～中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)》：

◆2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元，今年營收及獲利可望創新高。2/17(六)發文【龍年大紅包到手還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。3/16(六)繼續發文【漲多股需要喘口氣補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。3/19(二)接著點名具備高股息殖利率優勢的大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)…等也可鎖定。

◆上述個股隨後都成盤面主要飆股，今天中興電、華城、士電、亞力、合機、大亞、華榮、宏泰通通亮燈，其餘綠能概念股碩天(3617)、碩禾(3691)、盛達(3027)、耀勝(3207)、大山(1615)、上緯投控(3708)、樂事綠能(1529)…等也是全面噴發。

◆(1)華城：美國市場需求推升變壓器增溫，帶動接單持續熱絡，去年獲利飆新高，股利7元創歷年最佳，3月以及Q1營收雙雙寫下歷史新高，目前在手訂單約100億元，能見度達2025年，2026 年訂單也在持續接洽中，長線營運動能無虞；(2)士電：各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率，又有台電強韌電網計畫大單持續加持，法人看好月均訂單量超過10億元；(3)亞力：去年EPS達3.08元創下歷史新高，3月及Q1營收再創同期新高，受惠台電強化電網計畫，目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年；(4)華榮：老牌電纜廠，亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材，在手訂單至少50億元，其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載（台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜，華榮位列台電評選的4家廠商之一），今年營運樂觀；(5)士電：訂單滿載，受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足（變壓器進口需求擴大至2027年），配息3元為史上最高；(6)東元：去年新成立創儲事業發展部門，積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運，儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW，並與國際大廠合作興建光儲合一案場，也是台灣首批光儲案件，每股配息2.2元改寫新高。

另開

《AI～奇鋐(3017)、所羅門(2359)、弘塑(3131)》：

◆一向看好的『散熱』族群中，今天奇鋐(3017)大漲突破短線整理區間，可望挑戰前高，結構強勢的雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、AMAX-KY(6933)、高力(8996)亦可持續追蹤。此外，『機器人』所羅門(2359)點名以來狂飆已超過+160%、3/2提醒留意的『連接線』佳必琪(6197)波段漲幅達到+91%、3/24提醒留意的『記憶體模組』威剛(3260)短線也急衝達+17%。

◆今天AI次族群亮點回到『台積大聯盟』身上，在台積電4/18召開法說會前，市場押寶台積電擴大資本支出有望持續帶旺半導體設備、材料、檢測等相關族群，弘塑(3131)、均華(6640)、晶呈科技(4768)、亞翔(6139)、漢科(3402)、迅得(6438)一起亮燈，其餘洋基工程(6691)、聖暉(5536)、京鼎(3413)、上品(4770)、辛耘(3583)、均豪(5443)、崇越(5434)、一詮(2486)、華立(3010)、萬潤(6187)、閎康(3587)、日揚(6208)、信紘科(6667)、易發(6425)、漢唐(2404)、家登(3680)…等也值得留意。