櫃買翻黑非出貨「重電」電力四射「軍工」砲火猛烈還有誰將脫穎而出?｜掌聲響起賴昇楷

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2024/04/09 15:46:46

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相關個股：士電(1503)、亞力(1514)、華城(1519)、泰碩(3338)、雷虎(8033)

大盤自3/21站穩「兩萬」大關後大致呈現漲跌相間、高點緩步墊高的強勢整理格局，作價手法偏向是清明長假前的刻意洗盤，因此上周推測「清明向上變盤機率高」。

本周台股如期向上變盤，今天即便美股四大指數小漲小跌，但在台積電(2330)宣布獲得美國政府66億美元直接補貼以及50億美元低利貸款之利多助攻下，大盤照樣勁揚+378點再寫20,820歷史新高，成為國際主要股市當中唯一還能創高的市場，只此一家別無分號，台積電更是暴衝+4.6%來到820元新天價，一天之內市值衝破21兆元直逼22兆元大關。

雖然反觀今天OTC指數又因資金排擠效應回到漲跌不同調的情形，終場由紅翻黑收跌-0.39%並且形成高檔「陰線吞噬」型態，但從高點突破前高（越過3/7高點創下波段新高）、回檔過程無量（成交量1,180億僅略高於月均量）來看，今天非但不是「拉大出小」盤態甚至還幫前波高點作出解套動作，過往經驗顯示後續一有機會就會快馬加鞭趕進度。

現階段比較大的變數是台灣時間4/10(三)晚間8:30即將公告的美國3月消費者物價指數(CPI)和4/11(四)公告的美國3月生產者物價指數(PPI)，這兩項數據都將牽動市場對FED降息時點之預期，由於近期中東緊張情勢升溫導致油價漲勢再起，目前市場擔心兩項數據恐怕都不樂觀。然而不論數據是好是壞，擺在眼前的事實是大盤站穩兩萬以來以來始終有守3/13前高20,113頸線位置，就算真有利空也可等「跌破頸線」再作反應不遲，因為「風險獲利比」屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」結構，所以無須自己先嚇自己。

＜多方焦點股＞

《AI～雷科(6207)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)》：

◆繼一向看好的『機器人』所羅門(2359)狂飆超過+150%、『連接線』佳必琪(6197)暴衝+83%（3/2發文點名）、『伺服器』廣達(2382)突破歷史新高（3/6提醒留意）…之後，3/10(六)發文【市場多空分歧哪些潛力股攻守兩相宜?】接著點名『被動元件』族群也有機會動起來，其中龍頭國巨(2327)為大型EMS/ODM廠主力供應商，有望成為輝達(NVIDIA)次世代晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），上周已見發動攻勢跡象，另英特爾(Intel)宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC/NB，由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成，雷科(6207)、鈺邦(6449)更是攻勢凌厲，結構不錯的禾伸堂(3026)、華新科(2492)、立隆電(2472)、艾華(6204)、信昌電(6173)、日電貿(3090)…等亦可關注。

◆輝達採用水冷散熱之GB200相關代工訂單及風扇需求持續湧現，今天『散熱』族群仍是盤面亮點之一，雙鴻(3324)奔上873新天價，AMAX-KY(6933)亦寫404新高，泰碩(3338)公告3月營收3.53億年增14.53%，今天加入補漲行列，其餘健策(3653)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、建準(2421)、廣運(6125)、萬在(4543)、高力(8996)…等也屬強勢結構。

《綠能～華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)》：

◆2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元，今年營收及獲利可望創新高。2/17(六)發文【龍年大紅包到手還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。3/16(六)繼續發文【漲多股需要喘口氣補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。

◆上述個股隨後都成盤面主要飆股，今天華城、士電、亞力以及華榮(1608)齊鎖漲停。由於「重電四雄」瘋搶全球千億訂單均傳捷報，市場也持續看好台電強韌電網計畫釋單（去年台電釋出超過400億訂單，包括345kV、161kV超高壓以及69kV高壓等標案，預計在未來十年陸續交貨），加上520總統就職倒數以及時序進到用電高峰，包括億泰(1616)、宏泰(1612)、合機(1618)、華電(1603)、榮星(1617)…等皆可繼續關注。

◆(1)華城昨天關禁閉出關刻意下殺甩轎，今天洗盤結束直接亮燈，美國市場需求推升變壓器增溫，帶動接單持續熱絡，目前在手訂單約100億元；(2)士電各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率，又有台電強韌電網計畫大單持續加持，法人看好月均訂單量超過10億元；(3)亞力去年EPS達3.08元創下歷史新高，3月及Q1營收再創同期新高，今天拉出第二根漲停創下歷史天價，受惠台電強化電網計畫，目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年；(4)華榮為老牌電纜廠，亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材，在手訂單至少50億元，其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載（台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜，華榮位列台電評選的4家廠商之一），今年營運樂觀。

另開

《軍工～雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)》：

◆3/25(一)曾言「除了重電、儲能以外，520政策概念族群陸續發動，軍工也見買盤進駐，搭上準總統賴清德參訪亞創中心題材以及“五大信賴產業”政策囊括軍工產業，不少軍工概念股已經悄悄完成中期整理甚至領先偷跑了」。

◆今天『軍工』族群亦是盤面焦點，520總統就職進入倒數加上近年全球地緣政治風險增高、全球軍費支出陡升，包括『無人機』雷虎(8033)、『精密零組件』公準(3178)、『機器人+無人機』中光電(5371)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『飛機複材次結構件』波力-KY(8467)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『軍用PA』全訊(5222)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)皆可留意。