相關個股:川湖(2059)、廣達(2382)、笙泉(3122)、雙鴻(3324)、世芯-KY(3661)
昨天國際股市稍作休息但是台股表現依舊穩健,今天早盤在國際股市止穩加上「周選擇權」刻意拉高結算下(出現大盤「委買張數」激增情形)繼續走揚,雖然尾盤受到亞股普遍翻黑扯後腿,但仍逆著亞股跌勢拉出連六漲走勢,終場大盤+55點、OTC指數+0.15%。
今天大盤突破9/15和10/12高點連成的下降趨勢線,換言之僅僅用了一周時間就收復所有均線並且突破下降趨勢線,更猛的OTC指數甚至率先突破頸線完成底部型態,但要提醒的是,台股急行軍至此不僅短線正乖離較大,往上還要面對六、七月間的頭部型態(也是今年量群最密集的區域),所以要防台股下半周可能隨著亞股整理。
不管台股短線是否整理或拉回,操作上偏多則是不變,因為先前已經花了三個月時間在一連串利空淬煉下築出「上升旗形」型態,對抗六、七月間的頭部型態應該綽綽有餘,何況又有消費旺季來臨、集團法人作帳、總統大選升溫、美股V形反轉…等有利條件助攻,加上類股輪動出現『IC設計』續強、『AI』回溫、『矽晶圓、被動元件』補漲,『生技、觀光』選前政策作多…等現象,多頭可謂兵多將廣,繼續看好台股Q4爆發力不容小覷。
<多方焦點股>
《IC設計~聯發科(2454)、笙泉(3122)、世芯-KY(3661)》
◆上周五(11/3)『IC設計』族群漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)都見較大獲利了結賣壓,但是昇楷提醒「龍頭聯發科(2454)姿態仍強,族群還會輪動」。
◆本周聯發科發布最新旗艦級手機晶片天璣9300,為業界首創之全大核CPU架構並採用台積電第三代4奈米製程,效能令市場驚豔,大摩評為全球最強大晶片,三家美系外資也給出破千元目標價,今天股價再攀916波段新高,帶領『IC設計』族群繼續扮演台股攻堅要角。
◆聯發科領軍下,今天微控制器(MCU)廠笙泉(3122)擺脫上季虧損陰影,10月營收月增轉為正成長28.92%、年增4.02%,一早亮燈鎖死;原相(3227)受到日本遊戲大廠任天堂上調全年獲利激勵,在法說會召開前也有衝上漲停動作。其餘笙科(5272)、信驊(5274)、凌陽創新(5236)、聚積(3527)…等表現也不錯。
◆可持續留意衝刺車用晶片的凌陽(2401)、影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)、推出UEFI BIOS支援輝達超級晶片架構設計的系微(6231)、聯發科加碼持股比重的達發(6526),以及昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、敦泰(3545)、迅杰(6243)、通嘉(3588)、聯傑(3094)、巨有科技(8227)…等之輪動機會。
◆『IP&ASIC』部分,世芯-KY(3661)前三季賺逾3個股本,第四季先進封裝產能增加,預期營收與獲利都會成長,今年營運挑戰新高,今天再創歷史新天價3,045,穩坐股王寶座;M31(6643)攜手Intel提供最先進製程的高速介面IP產品,10月營收1.54億,月增0.8%、年增1.96%創單月歷史次高水準,今天一根穿雲箭,突破頸線來相見;愛普(6531)法說會後也連續走揚來到428.5波段新高。此外智原(3035)、創意(3443)也已重上所有均線。
《AI~廣達(2382)、雙鴻(3324)、川湖(2059)》
◆上周『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)、首利(1471)…等AI一線股除了泰碩之外大多成了大盤破底元凶,不過昇楷提醒「技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)…等都沒跌破關鍵支撐,不排除故意清洗浮額」,之後果真將功贖罪帶著大盤「破底翻」。
◆當中緯穎(6669)前3季每股賺48.78元,本周率先突破所有均線與頸線,底部成形;廣達(2382)下半年AI伺服器出貨量提升,對營收與獲利的挹注備受市場期待,法說(11/10)前湧入押寶買盤;雙鴻(3324)第三季淨利4.92億,季增105.78%、年增20.6%,EPS5.71元創單季新高,今天跳高突破330元,頗有再戰新高架式;建準(2421) 10月營收10.80億年減20.19%但利空不跌,今天悄悄突破八月以來之下降趨勢線;英業達(2356)同樣10月營收雙減但利空不跌,有望醞釀技術面底部;伺服器導軌廠川湖(2059)第三季每股稅後純益10.31元,上修今年第四季營收,今天連二拉二。
◆近期AI族群好消息不少,包括:(1)研調機構集邦(TrendForce)預期今年AI伺服器出貨量逾120萬台年增38%,2024年可再成長逾33%,對後市需求看法樂觀以對;(2)今天AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)以每股96元掛牌上市,高點238大漲+147%,為AI族群再添生力軍;(3)英特爾執行長季辛格訪台,法人看好AI PC相關供應鏈可望受惠;(4) OpenAI發表最新一代GPT模型並降低企業及開發商的軟體使用費用,有助於擴大AI應用,微軟也在Open AI推出新一代模型下登上歷史新高價,可望帶來激勵效果。
◆綜合上述,另可關注結構仍佳之『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257);『高速傳輸』凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533);『網通』啟碁 (6285)、中磊(5388);『資訊服務』凌群(2453)、大綜(3147)、邁達特(6112)、三商電(2427)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、叡揚(6752)、資通(2471)、華電網(6163)…等。
<多方潛力股>
11/4(六)發文【凡殺不死我的必使我更強大 台股利空淬煉出「破底翻」 這些帶頭股是優選】所列華星光(4979)、大宇資(6111)、旺矽(6223)本周以來持續走高中。
11/5(日)發文【台股旺季行情啟動? 最新《大咖匿藏股》掌握強股先機】所列『耳機&揚聲器』美律(2439)受惠TWS新品、耳機Q4展望佳,本周率先放量噴出。『記憶體』宜鼎(5289)為台灣AI純度最高的記憶體相關廠,前三季EPS 10元,Q4受惠客戶需求提高及模組報價調漲,營收將登今年最高,與子公司安提、輝達共同發表「AI智慧工廠解決方案」。安提提供AI軟硬體整合,已完成逾600個落地專案,應用在智慧工廠、智慧監控、智慧停車場,今天高點越過前高,後續可望挑戰歷史新高。此外『IC設計』晶宏(3141)、迅杰(6243)及『生技』聯合(4129)表現也很亮眼。
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