黑天鵝亂飛金雞母「威剛、菱生」照樣逆勢創高或亮燈誰之後有機會跟進?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/10/23 16:26:53

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推1人

相關個股：菱生(2369)、揚智(3041)、笙泉(3122)、威剛(3260)、驊訊(6237)

上周包括以巴衝突加劇、美國擴大AI晶片禁令、美國10年期公債殖利率持續走高逼近5%…等外部利空接連來襲，台股大盤全周下挫-341點，且因上周五(10/20)美股四大指數續收中黑，費半及那指率先收破短線支撐（10/6長紅棒低點）浮現破底危機，使得今天台股再次被拖下水，終場大盤收跌-189點、OTC指數收跌-0.49%。

外部利空一波未平一波又起為台股護盤者聯盟（政府基金+內資大戶）帶來維持大盤區間整理格局（下緣約16,200）的壓力，不過今天指數雖然下跌但是上市櫃合計漲家數卻和跌家數差距不大，而大盤與OTC指數成交量都來到近乎窒息量的水準也暗示盤面殺低力道已經相當有限，有鑑於八月中旬及九月下旬見到同樣的成交規模都是波段的相對低檔區，因此這個位置無須殺低。

在國際股市利空不斷下，台股想逆勢而為機率不高，然而台股自Q3以來屢次破線破底後總能重組攻勢化險為夷，最後甚至超車絕大多數國際股市，可見低檔存在特定買盤加持而且護盤意志很強，搭配Q4總統選戰升溫、傳統銷售旺季來臨、美股陸續公布財報（本周將有亞馬遜、谷歌、臉書公佈財報，目前市場預期多數科技大廠財報應該不錯），依舊看好台股多頭力道可望逐步增強。

＜多方焦點股＞

《AI～揚智(3041)、笙科(5272)》：

◆近期最強的『IC設計』族群中，雖然創意(3443)、巨有科技(8227)、原相(3227)、昇佳電子(6732)、譜瑞-KY(4966)、M31(6643)漲多拉回，但是受惠5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求、第四季可望迎來轉機的揚智(3041)照樣連四拉四，攻上漲停的還有笙科(5272)、笙泉(3122)、芯鼎(6695)…等，另外旺玖(6233)、驊訊(6237)、迅杰(6243)…等也有逆勢上攻動作。

另開

◆目前『IC設計』龍頭聯發科(2454)仍屬強勢結構，與Meta合作跨入終端生成式AI有成，Q3營收1,100億元，季增12.1%超過財測高標，外資看好重返千元；指標股矽統(2363)雖被關禁閉，仍有9月營收年增5倍、高券資比形成軋空力道等優勢，有機會愈關愈大尾，其餘如智原(3035)、義隆(2458)、通嘉(3588)、偉詮電(2436)、笙泉(3122)…等線形同樣不弱。

◆原先最弱的族群中，上周開始提醒「『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)…等在經過大幅回檔後已有不少個股的本益比修正得差不多了，開始出現抗跌甚至法人回補跡象」，今天這些個股絕大多數都不隨大盤再創短低甚至逆勢收紅，接下來Q3季報陸續出爐，可以留意逢低布局機會。

◆AI次族群當中出現強者續強、弱者抗跌跡象，而台積電10/19法說會也釋出「AI禁令衝擊不大且可控，持續看到AI實際需求比增加一倍後的產能還要多」正面訊息，加上不少個股9月應進入業績爆發期，第4季展望佳，明年AI貢獻將更明顯，獲利可望正式進入高成長期，可持續追蹤線形仍強的『記憶體』晶豪科(3006)、群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、商丞(8277)、南亞科(2408)、愛普(6531)；『矽光子』前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)、星通(3025)、華星光(4979)、光聖(6442)、德勝(8048)、矽格(6257)；『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)；『網通』智邦(2345)；『BIOS』系微(6231)；『伺服器電源』群電(6412)；『資訊服務』大綜(3147)、三商電(2427)…等。