相關個股:台積電(2330)、聯發科(2454)、智原(3035)、威剛(3260)、前鼎(4908)
上週包括以巴衝突加劇、美國擴大AI晶片禁令、美國10年期公債殖利率持續走高逼近5%…等外部利空接連來襲,台股大盤全周下挫341點。由於上週五(10/20)美股四大指數續收中黑,費半&那指領先收破支撐(10/6低點)浮現破底危機,為台股護盤者聯盟(政府基金+內資大戶)帶來維持大盤區間整理格局(下緣約16200)的壓力。
回顧台股Q3以來屢次受到利空干擾卻又屢次化險為夷,甚至反擊走勢往往超車絕大多數國際股市,可見護盤者聯盟(多頭陣營)護盤態度堅定,搭配Q4選戰升溫+傳統銷售旺季,預計多頭力道會有增無減,操作上仍以低接明年營運成長股或轉機股為主。
『記憶體』產業在國際三大廠(三星、SK海力士、美光)減產效應顯現下,第四季DRAM及Nand Flash多數產品線現貨價出現止穩或反轉,甚至帶動合約價調漲,預期景氣出現谷底翻揚,2024年將進入維持2年的上升循環。
台積電10/19法說會釋出「(1)AI需求仍強勁,先進封裝CoWoS產能擴張2倍計畫不變﹔(2)半導體庫存持續去化當中,預計明年庫存將會回到健康水位﹔(3)『PC和智慧手機』客戶端庫存控制良好,終端市場已漸好轉(落底復甦)」。
10/20(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計49檔(相較前周10/13(五)的124檔大減),當中的『鍵盤薄膜觸控開關』科嘉-KY(5215)﹔『IC設計』譜瑞-KY(4966)、矽創(8016)、昇佳電子(6732)、原相(3227)﹔『IC封測』京元電子(2449)﹔『車用』倉佑(1568)、良維(6290)、高技(5439)﹔泛『AI概念股』〜『矽智財&ASIC』智原(3035)、『記憶體』群聯(8299)、威剛(3260)、十銓(4967)、『先進封裝設備』辛耘(3583)、『再生晶圓&鑽石碟』中砂(1560)、『網通』星通(3025)等都是近三周在YouTube影音、盤後分析文及假日發文點名的多方潛力股,當中能夠領先指數創今年新高(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮切入,仍在強勢整理的個股則可持續留意布局點。
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附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。
🍎《前鼎》﹕
◆光收發模組封裝及製造廠,對骨幹電網、安全監控、工業控制、工廠自動化等利基型市場著墨深,9月營收0.95億,年月雙增30%以上。AI浪潮方興未艾,預期800G乙太網路模組在2025年前,將成為市場主流光收發模組。
◆AI應用需要極高速傳輸來提高運算效能,CPO(共同封裝光學元件)技術可達到要求並且降低功耗與成本,帶動全球網通大廠積極投入研發,預計相關產品2025年顯著成長,為光通訊廠帶來新商機。
🍎《十銓》﹕
◆B2B專案訂單(國際原廠釋出的客製化伺服器委外合作訂單)持續出貨,推動前9月累計營收來到108.72億元,年增119%,創歷史同期新高。看好5G、AI、伺服器對高速高頻寬記憶體需求,將持續積極耕耘B2B領域DDR5/SSD的技術整合,逐步提升營收貢獻,加上記憶體(DRAM及Nand Flash)景氣Q4谷底翻揚,未來營運成長可期。
🍎《威剛》﹕
◆記憶體模組廠,前三季稅前EPS為4.05元,9月營收33.4億,轉為年增3.9%。全球三大廠大幅減產效益浮現,公司看好Q4到明年上半年記憶體價格沿路上漲,明年進入為期二年的記憶體多頭格局。集邦科技報告預期第四季NAND Flash合約價漲幅達8%〜13%。
🍎《昇佳電子》﹕
◆感測IC設計廠,深耕非蘋品牌手機,近年持續提升高階機種的滲透率。上半年EPS為5.37元,Q3受惠各大品牌旗艦款備貨,採用的感測器規格升級,將推升營收與毛利率。年底將再推6軸陀螺儀產品,預計將在明年下半年開始貢獻營收。
🍎《原相》﹕
◆影像感測器以及影像應用IC設計廠,上半年稅後EPS 1.56元,第三季光學及電競滑鼠成長動能強,推升單季營收攀升至15.94億,季增14.3%,年增30.4%。
◆任天堂Switch遊戲機系列後繼機種Switch 2可望於明年推出,為公司明年營運帶來成長新動能。搶搭AI浪潮上,主要瞄準邊緣運算布局,將影像透過影像感測器傳達到後端。車用包含手勢、光學手指導航(OFN)等多樣化產品,隨著設計案增加,今年營收貢獻穩定成長中。
【影音焦點股】
🍎『光通訊&記憶體』~前鼎(4908)、創威(6530)、威剛(3260)、十銓(4967)、晶豪科(3006)、愛普(6531)
🍎『IC設計』~聯發科(2454)、信驊(5274)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、義隆(2458)、創惟(6104)、原相(3227)、昇佳電子(6732)、九齊(6494)、凌通(4952)、笙泉(3122)、
🍎『台積大聯盟&封測』~台積電(2330)、光洋科(1785)、中砂(1560)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、家登(3680)、精材(3374)、欣銓(3264)、京元電子(2449)
🍎『其他』~科嘉-KY(5215)、良維(6290)
【影音重點摘要】
1️⃣外部利空接連襲擊下,大盤周五(10/20)僅小挫12點,K線留長下影線,台股較國際股市抗跌,主因是「護盤者聯盟」依舊用心護持,把大盤守在12000之上區間震盪的企圖仍強,能否成功則有待觀察
2️⃣先前看好後持續追蹤的具備長線題材矽光子&CPO的光通訊《前鼎》、Q4景氣谷底翻揚的記憶體《威剛》,以及上週末發文點名的鍵盤MTS《科嘉-KY》&感測IC《昇佳電子》本周都能不受台股回檔羈絆,出現逆勢走揚創新高走勢,他們都是在台股回檔時看出強股潛力的
3️⃣「機會是留給準備好的人」。當之後台股回穩或啟動反彈時,率先端出強勢表現的個股,往往在盤勢回檔過程就有端倪浮現,因此本周首要是搜尋「強股候選人名單」,今天分享可入列的二類型股(A)利空有守~《聯發科、晶豪科、家登…》;(B)站在攻擊發起線,例如《台積電、昇佳電子、原相…》,看完影音就知還有哪些《大人照顧股》
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