美國晶片禁令絆倒AI股不過台股還有大人罩「矽光子、記憶體、IC設計」續看好?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/10/18 16:32:37

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相關個股：義隆(2458)、揚智(3041)、原相(3227)、光環(3234)、前鼎(4908)

美國商務部表示將對中國再次擴大AI禁令，昨夜輝達(NVIDIA)股價聞訊急殺，今天台股AI族群亦難倖免，加上昨天已經浮現的台指期結算壓低力道趁機摜壓，導致終場大盤重挫-201點、OTC指數大跌-1.28%，從原本的強勢慣性轉為落後國際股市。

今天盤面比較好的現象是台股下跌過程整體「委買張數」增加，說明低檔護盤力道仍很扎實，正常而言只要短線賣壓消化告一段落（成交量急縮到短期所有均量之下），多頭展開反擊的難度其實不大。

台股自Q3以來，每每來到關鍵上攻時刻總會遇到利空干擾，可謂好事多磨，然而屢次破線破底後總能重組攻勢化險為夷，最後甚至超車絕大多數國際股市，可見低檔存在特定買盤加持而且護盤意志很強，今天同樣又見「委買張數」激增情形，搭配Q4總統選戰升溫、銷售旺季來臨、美股陸續公布財報（目前市場預期許多科技大廠財報應該非常亮眼），仍然看好台股多頭力道只會有增無減。

＜多方焦點股＞

《AI～前鼎(4908)、揚智(3041)》：

◆美國對於AI晶片出口規範更加嚴格，不僅全面緊縮對中國AI晶片限制甚至擴大到中國以外地區及國家。新的禁令範圍除了涵蓋輝達專為中國市場設計的H800和A800 PCIe模組外，就連原先沒預期到的L40S、RTX4090兩個型號也被列入，輝達可能完全失去中國市場，台灣AI供應鏈也會面臨挑戰。受到衝擊的PCB聯茂(6213)跳空破底帶動健鼎(3044)、台燿(6274)、金居(8358)…等通通跟跌，此外L40S系列相關供應鏈智邦(2345)以及A800、H800相關供應鏈承啟(2425)、麗台(2465)…等也殺聲隆隆。

◆之前已反覆提醒『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)…等須防法人大戶繼續減碼，今天在利空下還是跌跌不休。

◆相較於前述個股連日走弱，『IC設計』族群依舊獲得市場青睞，雖然9月營收年增5倍的矽統(2363)結束軋空走勢出現較大拉回，不過龍頭聯發科(2454)以及創意(3443)、通嘉(3588)、旺玖(6233)、驊訊(6237)、偉詮電(2436)、智原(3035)、茂達(6138)…等防守仍然穩健，揚智(3041)、原相(3227)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)、譜瑞-KY(4966)、笙泉(3122)、普誠(6129)…等則是逆勢收紅甚至亮燈。

◆『矽光子』及共同封裝光學元件（CPO）也是強勢族群代表，隨著台積電表示其核心技術緊湊型通用光子引擎將有望解決能源效率和AI運算兩大問題，未來高速傳輸需求大增，銅退光進將成主要發展方向。領頭羊『光電傳輸模組及光纖延長器廠』前鼎(4908)今天攻至漲停改寫91.7新高，自9/28點名至今+31%。創威(6530)今天同樣亮燈，光環(3234)、華星光(4979)、光聖(6442)…等也有逆勢上攻動作。其他像是藉由光柵相關技術積極切入CPO封裝市場的上詮(3363)，瞄準3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台等三大方向的封裝測試廠聯鈞(3450)，以及德勝(8048)、波若威(3163)、矽格(6257)、訊芯-KY(6451)和『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)…等也值得留意。

另開

◆各個AI次族群之間仍屬輪動結構，中長線多頭趨勢依然明確，可持續追蹤線形仍強的『記憶體』晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、商承(8277)、南亞科(2408)、愛普(6531)；『伺服器電源』全漢(3015)；『網通』智邦(2345)；『資訊服務』大綜(3147)、敦陽科(2480)、邁達特(6112)、三商電(2427)…等。