AI如期帶頭反攻漲勢出現擴散跡象節後如何押寶?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/09/28 16:34:09

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相關個股：中砂(1560)、大亞(1609)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、萬潤(6187)

昨天提醒「上周以來台股內外利空不斷，不過本周多頭穩住陣腳後，明顯有別於絕大多數國際股市一再破底的表現，至今仍守上周低點，尤其今天早盤在利空開低下一波拉過平盤的作價手法更是挑明了這個盤確實有大人在照顧」。

昨夜美股稍見止穩但是今天亞股普遍下跌（日經、恆生指數甚至重挫），利多利空夾雜之下台股繼續走自己的路，大盤續彈+43點、OTC指數跟漲+0.27%，雖然終場都留上影線卻都收在昨高之上並且成交量雙雙突破五日均量，相對國際股市明顯強勢。

類股輪動方面，上周三(9/20)提醒AI族群開始相對抗跌甚至逆勢收紅，本周果真成為多頭止穩反攻的要角，近期則又見到漲勢擴散到『綠能』、『台積大聯盟』…等族群跡象，多頭可用之兵逐漸增加，估計一旦內外利空淡化或是稍有利多（例如9/29美國公布8月核心PCE、下周台股陸續發布9月營收應有機會帶來好消息），多頭可望展開反擊。

有鑑於台股從第三季以來每每遇到利空破線破底總能重組攻勢屢仆屢起，顯然特定買盤護盤意志很強，搭配第四季總統選戰逐漸升溫、進入傳統銷售旺季，加持的力道只會有增無減，故對台股後市仍不看淡。

＜多方焦點股＞

《AI～廣達(2382)、奇鋐(3017)、富驊(5465)》：

◆上周台股一路重挫，但昇楷於9/20(三)提醒「休息許久的AI一線股反而開始相對抗跌甚至逆勢收紅，接下來有望成為多頭反攻的要角」。隨後『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、神達(3706)、華擎(3515)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』富驊(5465)、旭品(3325)、營邦(3693)、迎廣(6117)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)…等果真輪流跳出來撐盤。

◆昨天廣達董事長林百里在『Al技術與應用展望論壇』中提到「生成式AI現在只是剛開始，AI算力需求每3個月漲1倍，預期將掀起很重要的革命」，並駁斥微軟大砍AI訂單傳聞，揭露「廣達新一代AI伺服器下半年逐步進入放量期，目前訂單的需求都很強，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來更強勁成長」，激勵廣達今天股價走高收復所有均線。

◆近期內外資券商紛紛發表對AI族群的樂觀報告，可以看出市場資金也有進場卡位跡象，不少個股陸續站回短期均線之上，加上美股當中輝達(NVIDIA)、美超微(Supermicro)等AI指標股的抗跌力道同樣逐漸浮現，下周即將攤牌的9月營收如果不錯，AI族群帶領台股反攻的力道還會更大。

◆目前結構較強的AI概念股還包括『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)；『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『網通』明泰(3380)、海華(3694)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388)；『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)；『資訊服務』大綜(3147)、資通(2471)、敦陽科(2480)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉基(6715)、信驊(5274)、優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)、湧德(3689)；『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)；『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、品安(8088)、宇瞻(8271)…等，都可持續關注。

另開

《台積大聯盟～亞翔(6139)、萬潤(6187)、中砂(1560)》：

◆上半年昇楷於4/17開始提醒『台積大聯盟』值得關注，之後隨著台積電建置CoWoS新廠利多帶動，點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)都有大漲乃至於倍數表現。

◆前述個股最近一兩個月陸續漲多休息，但是部分已見轉強現象。當中無塵室大廠亞翔受惠於海外建廠及台灣公共工程接獲超過2,100億元大單（目前手握三間晶圓代工廠大單），8月營收41.39億月增3.49%、年增23.54%創歷史新高帶動股價持續飆高，今天萬潤也因CoWoS傳獲追單，放量攻上漲停收復所有均線。

◆此外，9/16發文【多項優勢來相挺台股反攻續前行再來輪誰要發動?】所列中砂(1560)，受惠半導體三奈米新規格逐漸放量，今天領先台股創下波段新高，其餘精材(3374)、晶呈科技(4768)、鈦昇(8027)、漢唐(2404)、均華(6640)、帆宣(6196)…等技術面或籌碼面也見轉強現象，亦值得留意。

另開

《綠能～合機(1618)、大亞(1609)、森崴能源(6806)》：

◆離岸風電區塊開發3-2期規則草案出爐，加上台電強韌電網計畫釋出下半年第一波逾200億的線纜、機電標案，接獲標案訂單的合機(1618)、大亞(1609)、華榮(1608)、宏泰(1612)、大山(1615)、華電(1603)…等，近期全面強強滾。另森崴能源(6806)則因投資越南再生能源等股權題材放量重登所有均線並築出雙底型態。

◆電線電纜族群之外，台電釋單標案中也涵蓋機電設備，包括士電、華城、中興電…等皆分別拿到電壓器、氣體絕緣開關等訂單。當中華城(1519)在手訂單超過百億，今年營收、獲利挑戰新高可期，東元(1504)獲得投信連續加碼，股價悄悄站上所有均線，不過士電(1503)、中興電(1513)結構相對較弱，看來還需時間沉澱中線籌碼。