相關個股：東陽(1319)、首利(1471)、亞航(2630)、公準(3178)、邑錡(7402)

上周台股技術面原本有利多頭扭轉劣勢，但是受到中國發布iPhone禁令以及輝達大股東接連賣股…等突發利空衝擊，打亂了進攻的好機會，上周五(9/8)因而提醒「大盤留長下影線守住月線，下周如果見到“破曉Ｋ棒”還有反守為攻機會，反之若是不見“破曉Ｋ棒”甚至有效跌破月線，操作上就要嚴守停損停利紀律以防提前結帳風險」。

今天相關利空持續發酵，大盤一早增量失守月線，終場-143點小破半年線，OTC指數也跟著擴大跌勢-1.01%，看來整理時間又要拉長，短線需等「破曉Ｋ棒」出現才有比較大的多頭反擊力道。

目前台股相對強勢的族群，除了具備題材的軍工概念股之外，八月營收表現優異的個股也成市場資金避風港，像是材料-KY(4763)、茂訊(3213)、建碁 (3046)、上詮(3363)、宏捷科(8086)、聯詠(3034)、兆利(3548)、首利(1471)、三商電(2427)、千興(2025)、閎暉(3311)…等，操作策略上依舊鎖定(1)短線具備利多題材、(2)波段漲勢相對落後、(3)先前已先回檔整理這三大類。

＜多方焦點股＞

《AI～首利(1471)、陞達科技(4945)》：

◆輝達(NVIDIA)上周五股價再挫-1.45%，單周跌幅逾-6%，今天AI概念股一軍『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、緯穎(6669)、英業達(2356)帶量領跌，熱門族群『散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)；『電源』台達電(2308)、光寶科(2301)；『機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)…等一併走弱成為台股殺盤重心。

◆目前AI族群還能保持抗跌甚至逆勢走高的像是首利(1471)、陞達科技(4945)、正凌(8147)、偉詮電(2436)…等，都具特定利基，其中9/10(日)發文【最新《大咖匿藏股》！ 三大類型股有賺頭】所列『泛AI』首利(1471)今天直接飆上漲停，8/29(二)盤後影音提醒「偉詮電、陞達科技屬於剛浮上檯面的AI概念股，具備AI伺服器需求爆發，帶動散熱風扇馬達驅動控制IC出貨走強的題材」。上周偉詮電(2436)搭配USB PD題材率先發動上攻創新高，陞達科技(4945)接棒走揚，今天連二拉二再鎖漲停。陞達科技的風扇馬達驅動控制IC約佔營收80%，主要終端產品是伺服器散熱風扇(約占70%)，平均毛利率達到45%～50%。隨著一般伺服器庫存去化到尾聲，以及AI伺服器需求爆發，目前伺服器應用的新開案多，Q3營收將轉為季增&年增，Q4營收可望繼續成長。

另開

◆近幾周來反覆提醒『AI伺服器』…等前波熱門族群還需時間沉澱浮額，因此短線趁著利空殺盤並不意外，但是依然看好AI族群中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，特別留意『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、智原(3035)；『伺服器散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、華邦電(2344)、旺宏(2337)；『機器人及工業AI』艾訊(3088)；『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、前鼎(4908)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)。

《軍工～亞航(2630)、邑錡(7402)》：

◆八月早早提醒留意睽違四年，號稱是史上最大國防展的「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，點名的軍工概念股也自八月下旬起如期一檔接著一檔開跑，隨著本周航太展即將開幕，吸金效應更加明顯，今天輪到邑錡(7402)、精剛(1584)、公準(3178)、亞航(2630)領軍。

◆台北航太國防展參展廠商達253家、攤位數962個，除展覽規模創歷史新高以外，全球軍工巨頭洛克希德馬丁、雷神…等都將參展，台美軍工產業結盟充滿想像題材，加上台灣國防預算創下6,000億元新高，樂觀看待軍工族群仍有表現空間，可持續關注先前點名看好之『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『軍用PA』全訊(5222)、『無人機』雷虎(8033)、中光電(5371)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)。

◆亞航拿下國防部陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案，跨足光纖陀螺儀(FOG)預定明年2月投產，該技術可應用於無人機、飛彈、衛星和自駕車中，估計未來營收可望大幅增長，上周已築出Ｗ底型態。無人機大廠雷虎近期陸續發表無人潛艦和海上無人艇，積極搶攻無人載具商機，另國防部微型無人機訂單明年將大量出貨，具營運轉機性題材。事欣科8月營收3億元，月增11.38%、年增21.63%，累計前8月營收年增42.67%，「超級士兵穿戴裝置」Q4將達出貨高峰。

《車用～定穎投控(3715)、東陽(1319)》：

◆先前點名看好的『車用』族群，近期以定穎投控(3715)為首陸續噴出，市場看好高階HDI明年開始貢獻，今天逆勢收紅並創下70.9新高，8/15影音看好至今漲幅翻倍。PCB廠，車用營收占比達70%，Q2 EPS為0.85元創近七季新高，7月EPS達0.36元，8月營收14.3億創新高。受惠汽車(包括自駕高階HDI板)及網通(包括交換器、光纖相關、wifi模組等)需求暢旺，已出貨DDR5模組板/AI加速卡板，H2成長動能可期。

另開

◆同樣點名看好的東陽(1319)、堤維西(1522)、帝寶(6605)、建碁 (3046)、百達-KY(2236)…等同樣逆勢收紅甚至改寫新高，持續留意中華(2204)、毅嘉(2402)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、良得電(2462)…等。

◆東陽為汽車塑膠件及鈑金件廠，8月營收20.77億，年增17.5%，淡季創今年次高。AM事業以北美為主，受惠美國保險公司State Farm全面採用AM汽車外觀件且Q4為傳統旺季，成長動能強勁。OEM事業在新廠供應大陸新能源車的產線持續拉升後，營收將大步成長

◆線束廠良得電之電動車充電旅充急救包在歐、日系品牌需求帶動下，全年出現倍數成長，並成功切入電動車電控、電機的集束線應用，目前正在跟日本三家車廠進行送樣認證，預計明年可望放量。

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＜多方潛力股＞

9/9(六)【台股還有大人在照顧 哪些潛力股值得押注?】所列漢唐(2404)、中磊(5388)、欣銓(3264)、安勤(3479)今天都見逆勢創高走法，9/10(日)發文【最新《大咖匿藏股》！ 三大類型股有賺頭】所列『泛AI』首利(1471)更是直接飆上漲停，其餘『IC設計』瑞鼎(3592)、晶焱(6411)、亞信(3169)、聯陽(3014)、群聯(8299)、原相(3227)；『生技』軒郁(6703)；『無人機』雷虎(8033)；『被動元件』佳邦(6284)、聯德控股-KY(4912)也有逆勢創高或收紅表現。

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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