大師兄續罩台股反攻訊號看「這個」看好股《定穎投控、陞達科技、義隆》逆勢創高下周誰將跟進?｜掌聲響起賴昇楷

掌聲響起賴昇楷

裝APP收通知

2023/09/08 17:19:33

＋發文換稿費

閱文記錄僅顯示作者加入收藏加黑名單傳悄悄話個人著作預約作者檢舉

推0人

相關個股：偉詮電(2436)、亞航(2630)、健策(3653)、雷虎(8033)、宏捷科(8086)

傳中國禁止公務員使用iPhone手機，昨天蘋果股價重挫帶動美股、台股全面收黑，昇楷於下跌過程提醒「突發性利空雖然打壞了原先的技術面優勢，且從期貨逆價差擴大推測利空尚未發酵完畢，但從現貨回檔量縮、OTC指數線形抗跌來看，接下來多頭只要守住大盤月線就還保有一搏機會（因為月線扣抵將在前波低檔區停留約一周時間）」。

利空如期尚未發酵完畢，中國再釋iPhone手機禁用範圍擬擴大至官方機構和國營企業消息，昨夜蘋果及相關晶片股繼續下殺，加上輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳也傳出在9月初調節持股衝擊到AI概念股，利空不止帶動今天大盤續跌-43點、OTC指數續跌-0.67%。

所幸今天早盤現貨回檔過程反而出現期貨逆價差收斂跡象，暗示多頭阻跌力道加大，大盤最後留長下影線，收盤剛剛好守住昨天強調的關鍵支撐月線位置（月線16,574，收在16,576，僅差2點），此舉暗示控盤者確實有在照顧技術面，下周如果見到「破曉Ｋ棒」，便有反守為攻機會。

操作策略方面，投信自8/2以來不管利多利空都照買不誤，至今已連買27個交易日，加上代表內資主力態度的OTC指數表現相對強勁（目前連十日線都還沒跌破），因此九月仍有季底作帳行情可期，持續鎖定投信、內資主導之中小型股。需要留意的風險則是一旦下周遲遲不見「破曉Ｋ棒」甚至大盤有效跌破月線，操作上就要嚴守停損停利紀律以防提前結帳風險。

＜多方焦點股＞

《AI～健策(3653)、巨有科技(8227)、陞達科技(4945)》：

◆美國證交會(SEC)公布輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在9月初一共賣出8.91萬股持股，高層接連賣股造成輝達股價重挫，也衝擊美台兩地AI概念股，不過(1)短線擁有利多題材、(2)波段漲勢相對落後、(3)先前已先回檔整理這三大類AI概念股依舊抗跌甚至逆勢走高。

◆例如8/2盤後影音點名看好的『散熱解決方案』健策(3653) 8月營收11.69億，月增8.3%，創今年新高，在車用及伺服器應用需求成長帶動下，Q3營收將優於Q2，全年營收可望再創新高；『矽智財&ASIC』台積電策略聯盟廠巨有科技(8227) 8月營收1.04億年增129.16%；『資訊服務』緯軟(4953) 8月營收創歷史新高，Q3有機會創歷史單季新高，今天都在利多題材加持下逆勢上攻。

◆此外8/29(二)盤後影音提醒「偉詮電(2436)、陞達科技(4945)是剛浮上檯面的AI概念股，具備AI伺服器需求爆發，帶動散熱風扇馬達驅動控制IC出貨走強的題材」。上周偉詮電(2436)搭配USB PD題材率先發動上攻創新高，本周陞達科技(4945)接棒走揚，今天更是逆勢鎖漲停創新高。陞達科技的風扇馬達驅動控制IC約佔營收80%，主要終端產品是伺服器散熱風扇(約占70%)，平均毛利率達到45%～50%。隨著一般伺服器庫存去化到尾聲，以及AI伺服器需求爆發，目前伺服器應用的新開案多，Q3營收將轉為季增&年增，Q4營收可望繼續成長。

◆本周具備利多題材的正凌(8147)、營邦(3693)、金像電(2368)、啟碁 (6285)…等；波段漲勢相對落後的『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等；先前已先回檔整理的則有『散熱』泰碩(3338)、『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)以及『高速傳輸』族群信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)…等，目前仍是AI撐盤主力部隊。

◆目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，看好中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、智原(3035)、愛普(6531)；『AI伺服器』廣達(2382)、華碩(2357)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)；『伺服器電源』全漢(3015)、群電(6412)；『PCB&CCL』台光電(2383)、聯茂(6213)、健鼎(3044)、台燿(6274)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『資訊服務』中菲(5403)、敦陽科(2480)。

《軍工～亞航(2630)、雷虎(8033)》：

◆八月早早提醒號稱是史上最大國防展的「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，八月下旬軍工概念股陸續開跑。隨著下周即將揭幕，吸金效應更加明顯，今天亞航(2630)、富晶通(3623)衝到漲停，雷虎(8033)、豐達科(3004)也火力十足，都是盤面焦點。

◆洛克希德馬丁、雷神等軍工巨頭都將來台參展，台美軍工產業結盟充滿想像題材，加上台灣國防預算創下6,000億元新高，樂觀看待軍工族群仍有表現空間，除了前述個股外，可持續關注先前點名看好之『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等。

◆亞航拿下國防部陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案，跨足光纖陀螺儀(FOG)預定明年2月投產，估計未來營收可望大幅增長，今天越過半年線並築出Ｗ底型態。長榮航太看好下半年維修及製造業務維持雙位數成長，預估今年EPS可望衝上4.74元，今天重上所有均線。

＜多方潛力股＞

先前點名看好的『車用』族群，近期以定穎投控(3715)為首陸續噴出，市場看好高階HDI明年開始貢獻，今天再創70.6新高，排行台股成交量第一，8/15影音點名至今漲幅翻倍達+105%。

此外，9/2(六)發文【市場資金靈活輪轉卡位「AI、車用、軍工、低基期股」別落隊】所列義隆(2458)、優群(3217)、世紀鋼(9958)、東科-KY(5225)、威剛(3260)、中光電(5371)、群光(2385)、堤維西(1522)本周都領先指數創下波段新高，今天還有高僑(6234)逆勢收復所有均線。

而9/3(日)發文【台股九月天指數放兩旁、個股擺中間最新《大咖匿藏股》握先機】所列中華(2204)、宏捷科(8086)、昇佳電子(6732)、矽創(8016)、瀚荃(8103)更是本周飆股代表。

這個周末昇楷還會挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。