台股反彈波仍可期「世芯、定穎投控、華城」領先衝「AI、車用、綠能」誰將跟進?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/08/22 16:23:12

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相關個股：華城(1519)、技嘉(2376)、世芯-KY(3661)、廣運(6125)、M31(6643)

國際股市普遍反彈，今早大盤跟漲越過五日線及十日線，但因十日線附近壓力較重（委賣張數增幅較大）且上市櫃合計漲家數明顯低於跌家數（僅約3:7），終場大盤收斂漲幅+56點，OTC指數由紅翻黑-0.36%。

本周8/24(四)凌晨輝達(NVIDIA)將公布財報，市場預估不論毛利率還是獲利都能優於預期，焦點放在財測部分要能跟得上股價，才有繼續往上走高的動力，另8/24(四)～8/25(五)全球央行年會將登場，從美債殖利率一路攀升可知市場對於美國聯準會主席針對經濟展望的演說感到焦慮，這兩大不確定性也使得本周以來台股追價略嫌薄弱。

不過大盤自上周四(8/17)出現「破曉Ｋ線」至今一直保持多頭慣性不變，只要短線尚未有效跌破上周低點16,264，便可視為反彈行情可期，若能越過上周高點16,595便有機會進一步挑戰月線，操作面就「獲利風險比」角度而言可適度搶反彈，因為即便反彈失敗，停損空間也相當有限。

＜多方焦點股＞

《AI～世芯-KY(3661)、技嘉(2376)、廣運(6125)》：

◆輝達(NVIDIA)發布財報前夕，獲匯豐銀行調高目標價到780美元，昨夜大漲+8.47%，也激勵AI指標股今天持續噴漲。

◆『IP&ASIC』族群中，世芯-KY(3661)法說上調全年營收預期，由8億美元一口氣升到9～9.5億美元甚至不排除更高，明年上看10億美元，麥格理證券給出外資圈最高的2,700元目標價，昨天一字鎖漲停擠下大立光(3008)奪下股后寶座，今天拉出第2根漲停至2,380元，超車信驊(5274)成為台股新股王，並帶動M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)、創意(3443)跟漲。

◆『散熱』族群中，廣運(6125)強攻AI+ChatGPT高速運算解熱商機，挾業界獨創的液冷散熱技術拿下AI伺服器大廠訂單，成功打入鴻海、廣達、緯創等一線廠供應鏈，在手訂單排到2024年並將於8/23～8/26台北國際工業化自動大展展出最新散熱解決方案，昨天漲停重上所有均線，今天持續噴出。跨足散熱領域且伺服器營收占比年底上看50%的迎廣(6117)更是連三拉三，持續改寫19年半新高。後續可留意同為強勢結構的建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)。

◆『AI伺服器』族群中，技嘉(2376) 7月出貨量回溫，第二季AI營收比重達30%，今天攻抵漲停重上所有均線。繼沙烏地阿拉伯斥資130億美元擴增AI投資後，英國也砸1億英鎊向輝達採購晶片，在全球掀起AI軍備競賽下，台廠勢將受惠，可持續關注緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、華擎(3515)。

◆依舊看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，除了前述個股之外，波段結構仍強的『伺服器電源』台達電(2308)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015)；『PCB&CCL』中的金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088)、研揚(6579)；『網通』中磊(5388)、智邦(2345)、智易(3596)、啟碁 (6285)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)；『資訊服務』大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等，皆可持續追蹤。

《結構強勢股～定穎投控(3715)、華城(1519)》：

◆隨著7月營收、Q2季報公告完畢，盤面利多、利空反應陸續告一段落，先前點名介紹過而且目前結構仍強或是下半年業績仍具想像空間的個股，仍是值得鎖定之標的。

◆點名看好的『車用』定穎投控(3715)，自結7月稅後盈餘9900萬元，年增182.86%，每股賺0.36元，單月獲利超過整個Q1，今天一早漲停鎖死；『綠能』華城(1519)，昨天漲停一舉創下歷史新天價，今天連二拉二再飆新高，Q2 EPS 2.08元年增133%，拿到麥拉倫大單、充電樁佈局有成，法人給予「買進」評等，在手訂單50億元以上，今年營收及獲利將持續挑戰歷史新高；『綠能』碩天(3617)UPS在北美地區擁有高市佔，已透過北美客戶打入資料中心應用，下半年出貨展望佳，今天亦創255歷史新高。

◆其餘『軍工』jpp-KY(5284)、長榮航太(2645)、邑錡(7402)、中光電(5371)；『台積大聯盟』亞翔(6139)、閎康(3587)、鈦昇(8027)、辛耘(3583)；『車用』東陽(1319)、毅嘉(2402)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、德微(3675)…等，至今表現也是台股中的佼佼者。

另開

＜多方潛力股＞

8/19(六)【台股反彈露曙光可趁利空來尋寶】所列智邦(2345)，受惠AI+升級交換器滲透率+美基建推動，繼昨天漲停後，今天再飆481.5歷史新高，其他像是聯德(3308)、友訊(2332)以及8/20(日)【台股反彈露曙光最新《大咖匿藏股》蓄勢漲】所列智易(3596)、瀚宇博(5469)，今天也有創高表現。

文中還有許多潛力股，今天同樣見到蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。