國際利空來騷擾台股還有大人罩強股應該如何找?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/08/18 16:19:55

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相關個股：新興(2605)、裕民(2606)、營邦(3693)、四維航(5608)、亞翔(6139)

昨天國際股市一片慘綠，然而台股卻出現下殺取量、自發性轉強、完成「破曉Ｋ線」的止穩反彈訊號，今天早盤在國際股市跌跌不休背景下照樣一枝獨秀，大盤與OTC指數一度逆勢越過昨高，可惜受到亞股跌勢擴大影響，10點過後賣壓出籠，終場大盤-135點、OTC指數-1.06%雙雙下探五日線。

今天大盤雖被國際股市拖下水，但有幾個不錯現象：(1)大盤成交量3,802億，連續第二天高於短天期所有均量，低檔獲得充分換手其實對後續的反彈更加有利；(2)現貨下跌過程中，期貨逐漸收斂逆價差；(3)AI族群休息，航運族群立馬補位撐盤，多頭仍有可用之兵。

綜合上述，台股面對外部利空並非毫無防守能力，看來還有大人在照顧，短線只要大盤不破昨天低點16,264，便可視為反彈行情延續，且在波段部分，台股自七月底以來的跌勢只是去年十月底至今超過大半年漲勢的修正，偏向「中多架構下的短線回調」（理由請參閱近期盤後分析文，不再贅述），回檔仍是逢低撿便宜的機會。

＜多方焦點股＞

《AI～營邦(3693)》：

◆近期負責主攻的AI族群今天大多回檔，由昨天名列外資賣超第一的緯創(3231)領跌，但至收盤為止都沒見到整個族群有什麼個股跌停賣不掉，換言之並無流動性問題，下周(8/23)輝達財報公布前後，要再重新點火不難。

◆具備利多題材的個股照樣逆勢仰攻，例如營運大爆發的營邦(3693)，7月營收9.21億元月增12.7%，年增92.07%，續創歷史新高，累計上半年營收43.27億元年增69%，同樣創下歷史新高，H1每股賺9.19元，今天再創565元新天價。

◆看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，除了前述個股之外，波段結構仍強的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)；『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)；『伺服器電源』台達電(2308)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015)；『PCB&CCL』中的金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088)、研揚(6579)；『光通訊』波若威(3163)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)；『資訊服務』大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等，皆可持續追蹤。

《航運～裕民(2606)、四維航(5608)、新興(2605)、中航(2612)》：

◆今天多頭主帥輪到航運族群擔綱，利多包括：(1)巴拿馬運河乾旱未解，水位創下歷史新低，目前船舶等待時間超過20天（正常為3-5天）且延遲情況不排除到年底，帶動近來運價飆升；(2)美國穀物旺季來臨，第三季也是鐵礦砂出口旺季，今年旺季有望遞延至第4季；(3)波羅的海巴拿馬指數(BPI)近一周強彈達 20%，創下5月中旬以來新高，波羅的海綜合指數(BPI)過去一周漲幅也逼近8%。

◆散裝航運上演搶船大戰，國內業者有望受惠，今天航運族群一片紅通通，裕民(2606)、四維航(5608)、新興(2605)、中航(2612)攜手亮燈，旗下有較多巴拿馬型船的台航(2617)、慧洋-KY(2637)…等一起大漲，貨櫃航運陽明(2609)、長榮(2603)、萬海 (2615)同步走揚，航運指數漲幅+1.76%。

《結構強勢股～定穎投控(3715)、亞翔(6139)》：

◆隨著7月營收公告完畢、Q2季報公告接近尾聲，盤面利多、利空反應陸續告一段落，先前點名介紹過而且目前結構仍強或是下半年業績仍具想像空間的個股，仍是後續可以鎖定的目標。

◆近期點名之潛力股如『綠能』華城(1519)、碩天(3617)；『軍工』長榮航太(2645)、jpp-KY(5284)、邑錡(7402)、中光電(5371)；『台積大聯盟』亞翔(6139)、閎康(3587)、鈦昇(8027)、辛耘(3583)；『車用』定穎投控(3715)、東陽(1319)、毅嘉(2402)、高技(5439)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)…等，至今仍是台股中的佼佼者。