AI「力致、健鼎、勤誠」逆勢衝台股「中多架構下的短線回檔」該如何找好股?｜掌聲響起賴昇楷

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2023/08/09 16:27:23

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相關個股：欣興(3037)、健鼎(3044)、力致(3483)、營邦(3693)、勤誠(8210)

周一(8/7)AI族群在消息面激勵下帶著台股獨自強彈，不過昇楷提醒「上漲過程缺乏成交量配合…如果控盤者狠一點的話，之後甚至不排除刻意摜破大盤季線好讓浮額快速出籠」，昨天台股如期打回原形，昇楷繼續提醒「多頭若想衝關需看輝達執行長黃仁勳在〝計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽〞能否再放利多，以及伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）財報能不能比市場預期更好」。

昨夜歐美股市全盤皆墨加上美超微公布財報盤後大跌9%（營收、獲利優於預期但2024展望不夠好），帶動今天大盤開盤小破季線，不過盤面「委買張數」擴增暗示下檔有人力撐「周選擇權結算價」，終場大盤收斂跌幅至-6點，但與結算無關的OTC指數則是-0.45%逼近半年線。

今天大盤守住季線，但是近期美股、台股陸續公布財報，盤面不確定性偏高加上部分漲多股面臨較大修正壓力，之後依舊不排除控盤者故意摜破大盤季線好讓浮額快速出籠，但可視為「中多架構下的短線回檔整理」，理由還是一樣「台股先前已經深入2021下半年的歷史高檔區進行解套動作，既然頭都洗下去了，即使短線出現回檔也不至於讓中多趨勢於輕易轉向，加上總統大選下半年逐漸升溫，依據歷史經驗往往會有政策利多助攻」，因此回檔反而可以趁機撿便宜。

＜多方焦點股＞

《AI～力致(3483)、健鼎(3044)、營邦(3693)》：

◆美超微財測利空，指標股緯創(3231)又有大股東宏碁賣股利空，今天『AI伺服器』族群廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)都被拖下水，不過輝達推出搭載新款L40S GPU的OVX伺服器，華碩(2357)以黑馬之姿首度打入供應鏈，今天得以逆勢收紅。

◆和昨天一樣，今天AI族群攻勢主要集中在具備利多題材的個股身上，例如『伺服器散熱』力致(3483) 7月營收7.46億元，年增25.69%，前7月營收年增幅同步轉正，今天鎖上漲停158元，族群中的建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)也屬強勢結構。

◆『PCB&CCL』族群中，健鼎(3044) H1每股盈餘4.02元，預估Q3營收有望季增10%～15%，美系外資將目標價由101元調升至171元，今天大漲創歷史天價188，帶動金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、欣興(3037)齊漲。

◆『伺服器機殼』族群中，8/4(五)盤後影音點名的營邦(3693)，7月營收9.21億元年增92.07%，昨天強攻漲停，今天繼續大漲創下498天價，勤誠(8210)預期今年AI伺服器營收比重可達20%，今天逼近漲停重上所有均線，沿著季線整理的富驊(5465)亦可留意。

◆『伺服器電源』族群中，8/4(五)盤後影音點名的群電(6412)，H1稅後EPS為3.45元，在NB、雲端領域帶動下，預估Q3營收季增中個位數，EPS落在2~2.4元，已開發全系列超高功率密度鈦金的3KW～5KW AI伺服器電源，其中4KW電源已經出貨給中國一線客戶，美系客戶則驗證中，繼昨天亮燈後，今天再寫124.5歷史新高，台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015)同為強勢格局。

◆大多數AI個股短期內要再挑戰新高難度不小，因為技術面正乖離過大的問題還是需要一些時間解決，但在波段方面，像是廣達、緯創、創意…等基本面都很好，而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期，估計本月下旬揭曉的輝達財報應該也有好戲，何況AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，可趁未來收斂乖離＋融資減肥＋量縮整理過程逢回布局。

◆近期AI概念股走勢分歧，但是整體看起來仍有維持良性輪動，除了前述個股之外，後續震盪過程亦可留意結構仍佳的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643)、智原(3035)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)、邁達特(6112)；『資訊服務』訊聯(5203)、大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等。