AI不AI差很大強股可以這樣找｜掌聲響起賴昇楷

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2023/07/29 14:22:30

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相關個股：華碩(2357)、台光電(2383)、波若威(3163)、系微(6231)、愛普*(6531)

近期美股出現強勢股休息、落後股補漲現象，台股也見類似情形，第二季季報揭曉前後有些基本面跟不上股價的個股明顯拉回修正，像是『IP&ASIC』族群的智原(3035)在法說會上公布獲利低於預期（第二季EPS僅1.66元創近七季低點，營收29.2億季減11%、年減13%），本周由高點至低點重摔超過兩成，不過也有些先前遭到低估或是先作整理的個股展開補漲，像是同為『IP&ASIC』族群的愛普(6531)連拉二根漲停，本周由低點至高點大漲超過兩成，整體而言呈現「一個台股、兩個世界」的分化走法。

此外，本周市場資金群聚『AI』族群更為明顯，大盤與OTC指數雖然同步收紅Ｋ上漲，不過多數交易日上市櫃合計的漲家數都低於跌家數，指數方向與多數個股的方向恰好顛倒，再次印證「一個台股、兩個世界」確是當今現況，個股若能「周Ｋ棒收紅Ｋ＋周Ｋ棒收過前一周高點＋周成交量至少5000張（避免流動性風險）」就可視為多方領頭羊（例如上周六(7/22)用這種方法挑出的系微(6231)，本周便從周三(7/26)至周五(7/28)連拉三根漲停），也是下周可以優先鎖定之標的，統計上市櫃合計將近1,800檔股票中，達到上述標準的有187檔（以還原權息為準，比上周177檔只多了10檔），表列於下：

另開

表中的華城(1519)、光寶科(2301)、技嘉(2376)、微星(2377)、廣達(2382)、緯創(3231)、台燿(6274)、台光電(2383)、楠梓電(2316)、奇鋐(3017)、辛耘(3583)、弘塑(3131)、台星科(3265)、閎康(3587)、愛普(6531)、營邦(3693)、華星光(4979)、波若威(3163)、廣明(6188)、系微(6231)、宏碁資訊(6811)、緯軟(4953)…等，都是之前已經點名看好而且短線或波段已經漲多的個股，不另贅述，在正乖離偏大的背景下可以等後續回檔量縮再找買點。

🔥其餘的若進一步剔除掉防禦型、股性偏慢的個股後，下周可留意「法人大戶著墨或整理過後再次起跑」之個股，分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中，可點連結： https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握。

但要提醒的是，美國公布第二季GDP成長幅度優於預期，使得市場對Fed降息預期產生變化，恐慌指數VIX也創下5月以來最大漲幅，此外美股超級財報周持續進行中，下周即將迎來超微(8/1)、蘋果(8/4)…等重量級公司公布財報，這些外部不確定性因素加上8/14以前台股各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報仍有可能帶來負面影響，因此在操作面必須設好停損停利並嚴守操作紀律。

🍎《宏碁資訊》﹕

◆宏碁 (2353)旗下資訊服務商，主要業務是利用雲端、AI、大數據、物聯網及區塊鏈等技術協助企業進行數位轉型。去年受惠政府機構及金融業對雲端服務需求保持強勁，全年稅後EPS 11.35元。Q1稅後EPS 2.88元，上半年營收達40.79億，年增9.68%，自結5至6月每股盈餘2.32元，接近去年Q2每股盈餘2.54元。
◆今年衝刺三大面向﹕(A)去年11月投資專精於資料備份及系統備援的廠商《資褓儲存》，提供企業與政府更完整的資安聯防縱深﹔(B)公司專注在微軟AZURE公有雲架構，與專長在AWS、GCP兩大公有雲的《宏碁智雲》策略結盟後可擴大雲端維運託管平台範圍，滿足客戶多雲、混合雲的需求﹔(C)看好供應鏈由中國轉移到東南亞的商機，預計上半年在中國上海設立子公司，提供台商雲端建置服務及逐步朝東南亞發展的雲端需求，未來也將跟著客戶前往東南亞設點，擴大業務版圖。
◆今年取得微軟Azure Expert MSP認證，獲得包括AI、資安、雲端及數位應用等領域在內的微軟六大解決方案合作夥伴資格。由於微軟的生成式AI產品Bing Chat及Microsoft 365 Copilot已經宣布對企業收費機制，將成為直接受益的台灣資訊服務廠。

🍎《系微》﹕

◆為擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供開源架構系統管理軟體(OpenBMC)的韌體廠，NB市佔第一。
◆旗下可客製化的高階InsydeH2O UEFI BIOS及Supervyse OpenBMC系統管理韌體解決方案已全面支援NVIDIA Grace CPU和NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片架構設計，能夠滿足CSP(雲端服務供應商)&電腦製造商的大型語言規模人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)應用之需求。

🍎《營邦》﹕

◆伺服器機殼暨準系統廠，今年Q1稅後EPS 3.75元(僅次於2022年Q4)。6月營收8.18億(月增28.7%)，帶動Q2營收19.16億(季增率28.5%，年增43%)，雙雙創下歷史新高，自結5~6月稅後EPS達4.4元。兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器帶動換機潮，加上生成式AI對於AI伺服器需求大增，有利後續出貨動能，今年營運逐季成長可期。
◆因應AI伺服器高成長的趨勢，公司包括氣冷、水冷、浸沒式液冷各項解方都有著墨，但不獨賣，主要是提升其產品附加價值。

🍎《技嘉》﹕

◆預期今年Q3主機板新產品轉換後，可望帶動銷售回溫。預期AMD與Nvidia在下半年都有新顯卡上市，且下半年有遊戲大作要上市，看好今年顯卡出貨量及營收將年增個位數。
◆法說會釋出旗下伺服器營運展望樂觀，AI伺服器價格為一般伺服器10～15倍，需求看好延續到明年，預期隨AI伺服器占比逐季提升及AMD與INTEL新伺服器平台產品下半年放量，全年伺服器業務將有雙位數成長力道，全年營收占比挑戰25%。

🍎《華城》﹕

◆自去年Q4便開始追蹤介紹『綠能』族群，持續看好台電強韌電網10年計畫&經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目帶來的成長動能。
◆業務包括生產變壓器、配電盤、開關設備與相關配電器材、工程承包等。今年營運成長動能來自三方面﹕(1)台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上；(2)國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合；(3)外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30%～40%，並且未來2~3年接單無虞。