相關個股:華城(1519)、技嘉(2376)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、保瑞(6472)
本周預先提醒「台積電(2330)於7/20舉行法說,美股超級財報周登場也陸續會有谷歌(7/25)、微軟(7/25)、超微(8/1)、蘋果(8/4)…等公布財報,此外8/14以前各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報,假使種種不確性因素造成市場短線陷入觀望甚至動盪,只要守穩7/13首次爆量換手的低點,台股短線結構都不至於破壞」。
結果台積電法說二度下修今年展望,不僅引發美股那斯達克、費城半導體指數雙雙大跌,也帶動本周大盤-253點、OTC指數-0.54%雙雙收黑K,所幸盤面仍見幾個不錯現象:(1)大盤扣除台積電之影響後其實不弱,可謂弱中透強,若再加計今年以來除息蒸發掉的400餘點點數,甚至強於絕大多數國際股市;(2)大盤7/21(五)在利空下不僅收盤指數守住7/13低點16,994,同時也守住「萬七」關卡與月線,短線主要支撐都沒跌破;(3)代表內資態度的OTC指數表現更猛,與7/13爆量黑K低點還有一段距離;(4)多頭主流之AI指標股《廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、華擎(3515)、創意(3443)、世芯-KY(3661)》續強;(5)美股那指、費半指數偏弱,但是道瓊、標普、羅素2000指數照漲不誤,只是呈現「漲多的休息、漲少的補漲」節奏而非全面回檔轉弱。
綜合上述,台股短線結構尚未變壞,而且就算之後再遇利空破線也無須太緊張,因為台股本波已經深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作,頭都洗下去了,多頭中線想再挑戰歷史新高的企圖不言而喻,況且總統大選下半年逐漸升溫往往會有神秘力量加持,波段多頭趨勢不致輕易改變。
在多頭架構不變下,操作面續採「疾風知勁草、拉回吃到飽」策略,也就是趁台股回檔的時候布局能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群,因為這類"疾風知勁草"個股往往都具備強勢股DNA,成為整理過後的新主流。
本周指數下跌,個股能夠「周K棒收紅K+周K棒收過前一周高點+周成交量至少5000張(避免流動性風險)」就是逆勢領漲的「勁草股」,也是下周可以優先鎖定之標的,統計上市櫃合計將近1,800檔股票中,達到上述標準的有177檔(以還原權息為準),表列於下:
表中的東元(1504)、亞力(1514)、華城(1519)、合機(1618)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、台燿(6274)、台光電(2383)、晟銘電(3013)、奇鋐(3017)、建準(2421)、力致(3483)、泰碩(3338)、先進光(3362)、仲琦(2419)、德勝(8048)、華星光(4979)、上詮(3363)、昇貿(3305)、辛耘(3583)、撼訊(6150)、宏碁 資訊(6811)、華泰(2329)、保瑞(6472)、曜亞(4138)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、明達醫(6527)、華安(6657)、商之器(8409)…等,都是之前已經點名看好而且短線或波段已經漲多的個股,不另贅述,在正乖離偏大的背景下可以等後續回檔量縮再找買點。
🔥其餘的實買盤股中,若進一步剔除掉防禦型、股性偏慢的個股後,下周可留意「法人大戶著墨的下半年新強股或整理過後再次起跑」之個股,分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握。
🍎《華城》﹕
◆自去年Q4便開始追蹤介紹『綠能』族群,持續看好台電強韌電網10年計畫&經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目帶來的成長動能。
◆業務包括生產變壓器、配電盤、開關設備與相關配電器材、工程承包等。今年營運成長動能來自三方面﹕(1)台電強韌電網10年計畫,帶動分散式電站需求大增,公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁,今年將出貨28台以上;(2)國內綠能發展,離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝,相關統包案也包括光儲系統整合;(3)外銷市場回溫,受惠美國拜登政府提出大基建計畫,接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30%~40%,並且未來2~3年接單無虞。
🍎《技嘉》﹕
◆預期今年Q3主機板新產品轉換後,可望帶動銷售回溫。預期AMD與Nvidia在下半年都有新顯卡上市,且下半年有遊戲大作要上市,看好今年顯卡出貨量及營收將年增個位數。
◆法說會釋出旗下伺服器營運展望樂觀,AI伺服器價格為一般伺服器10~15倍,需求看好延續到明年,預期隨AI伺服器占比逐季提升及AMD與INTEL新伺服器平台產品下半年放量,全年伺服器業務將有雙位數成長力道,全年營收占比挑戰25%。
🍎《晟銘電》﹕
◆2022年伺服器機殼營收佔比達80%,客戶包括AI伺服器龍頭廣達及緯創、緯穎、英業達、浪潮、曙光等大廠。今年累計前5月營收為24.19億元,年增22.6%,今年營收挑戰雙位數成長。
◆今年Computex展出最新的多合一單相式浸沒式散熱機櫃,具備高可靠度及熱交換效能佳,是搶攻AI伺服器訂單的利器。
🍎《保瑞》﹕
◆2022年下半年啟動的雙引擎策略(全球藥品代理銷售及CDMO代工業務)逐步發揮效益,去年稅後EPS達18.52元。自身的CDMO(委託開發與生產服務)業務今年Q1已較去年成長逾17%(今年預計新增10個國際客戶),今年Q1營收48.64億元(年增335%),毛利率拉升至40.3%,稅後EPS達到13.62元創單季新高。
◆子公司「安成藥業」自行開發的胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule在1月下旬於美國上市後,不再需要支付Takeda(武田藥品)銷售分潤金,因此大幅提升整體毛利率,推升獲利表現。目前胃食道逆流藥品在美國僅有一家原廠與安成及漢達兩家學名藥廠上市,不僅尚未出現削價競爭,並且安成藥市占率40%更是居冠,這顆藥是今年重要營運成長動能。另一自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule(對照藥品為BENTYL)也已獲得藥證,後續仍會繼續推出學名藥自行銷售。
◆Q2起不再銷售低毛利產品,預期未來三季毛利率都會優於Q1,Q2毛利率就有望挑戰45%高標水準。
🍎《曜亞》﹕
◆國內醫美設備、零件及醫美材料代理銷售指標廠商,尤其是雷射相關應用。醫美與生活美容同步擴張,預期今年第二季營收將續創新高。
◆近年深耕自營通路,佳醫美人館走高端醫美路線,生美通路DR CYJ除了健髮服務外,已導入纖體、臉部飛梭等課程,鎖定小資入門級保養,目前已有23-25家,今年持續展店目標7家。
◆隨自營通路營收增加,今年營收年增雙位數無虞,獲利將再創新高,每股盈餘將逾5元創歷史新高。
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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號