台股強勢整理中趁機鎖定第二季法人布局股｜掌聲響起賴昇楷

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2023/04/08 06:00:00

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相關個股：華城(1519)、美時(1795)、華邦電(2344)、台耀(4746)、全訊(5222)

清明連假前一周，台股「先下後上」的走法一如所料，顯示多頭依然牢牢掌握盤勢，所以當時繼續看好連假過後台股還會向上。

不料台股休市期間OPEC組織於4/2意外宣布自5月起每天減產約170萬桶原油直到年底，此舉導致市場擔心通膨將因油價高漲再度惡化並讓聯準會(Fed)重新強化升息政策，連帶衝擊國際股市普遍走軟並且拖累台股長假之後的表現。

所幸觀察美國公債殖利率並未出現攀升情形，且台股短線雖然陷入量縮整理但整體上仍屬強勢結構（大盤與OTC指數皆力守所有均線之上），因此看好後續還有挑戰高點機會。

連假期間發文看好『AI、綠能、軍工、記憶體』四大族群，上周『綠能』、『軍工』、『記憶體』族群果真成為盤面資金追逐的焦點，而『AI』族群雖然較缺表現，但是相關個股整理姿態仍高，且在ChatGPT引爆「生成式AI元年」潮流下，未來仍具極大想像空間。上述族群裡頭的個股包含：

（一）綠能&儲能族群：中興電(1513)、華城(1519)、亞力(1514)、東元(1504)、士電(1503)、盛達(3027)、天宇(8171)、耀勝(3207)、碩天(3617)、樂事綠能(1529)、安集(6477)、元晶(6443)、茂迪(6244)、大亞(1609)、世紀鋼(9958)…等。

（二）軍工概念股：『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『造船』龍德造船(6753)、『軍用PA』全訊(5222)、『衛星通訊鏡頭模組』保勝光學(6517)、『衛星通訊』昇達科(3491)、『無人機』雷虎(8033)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『鈦合金』精鋼(1584)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『航太』漢翔(2634)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『工業電腦及航太零組件生產商』事欣科(4916)、『航太零件廠』豐達科(3004)…等

（三）記憶體族群：包括『DRAM 三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)以及『記憶體模組廠』威剛(3260)、『Nand Flash控制IC』群聯(8299)、『Nand Flash控制IC』點序(6485)…等。

除了前面所列個股可以當作第二季選股的口袋名單之外，亦可留意法人佈局的潛力股，以下便是過去5個交易日上市櫃【法本比】前50大個股：

註：【法本比＝（外資＋投信買超張數）／個股股本】，從這個數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車。

另開

扣除短線正乖離偏大以及量價配合欠佳的個股後，亦可留意🔥《安勤(3479)、昇達科(3491)、寶齡(1760)、營邦(3693)…》等，更多的法人鎖碼股及每日焦點股都放在【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)中，可點連結： https://pse.is/3pp4ex 加入觀看追蹤。

🍎《安勤(3479)》：

◆工業電腦（IPC）廠，聚焦智慧醫療、工業自動化、智慧交通領域，並佈局人工智慧、物聯網相關核心技術，前二月營收12.81億元，年增31.3%，創歷史新高。
◆今年有醫療新品HID-2100以及HID-2138推出，另歐洲心導管醫療伺服器長單有機會在上半年開始出貨，加上智慧零售業務與美總統大選帶動投票機拉貨，營運成長可期。

🍎《昇達科(3491)》：

◆2022年營收18.38億元、年增5%，稅後淨利2.71億元、年增15%，稅後EPS為4.36元，受惠高毛利率產品的營收占比提升，因此獲利成長幅度優於營收。
◆今年預估「微波元件、毫米波元件」在兩大應用衛星、電信領域都有不錯的成長動能。衛星產品仍具有最大成長動能，既有產品將隨Space X的衛星發射量擴增持續增長，新通過認證的產品也進入量產階段，帶來雙重成長動能。

🍎《寶齡(1760)》：

◆去年Q4提列業外澳豐金融集團基金損失，加上支付腎病新藥拿百磷台灣三期臨床費用以及中國醫美受到疫情影響，營運受到衝擊，不過若扣除預提列基金損失，去年第四季仍小幅獲利。
◆新藥「拿百磷」持續拓展新市場，在台灣的缺鐵性貧血適應症，三期解盲已順利達標，預估2024年取證、2025年進入健保，而在日本的第二適應症去年也已獲准，後續在日本市場銷售狀況值得期待，預期對未來一年每股稅後純益（EPS）貢獻度最高上看20元以上。

🍎《營邦(3693)》：

◆伺服器機殼廠，去年營收55.06億元，年成長59.35%，今年以來營收表現持續亮眼，2月營收4.2億元，MoM +8.14%、YoY +97.61%，雙雙成長。
◆兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器，可望自第2季起帶動換機潮。

🍎《華城(1519)》：

◆自去年Q4便開始追蹤介紹『綠能』族群，連假期間再提醒「短線具備核二廠2號機除役、電價調漲、歐盟抵制中國綠色技術…等題材，波段則持續看好台電強韌電網10年計畫＆經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目帶來的成長動能」。
◆主要生產變壓器、配電盤、開關設備、相關配電器材及工程承包，長假過後短短兩天+16%，今天創下80.6歷史新高。
◆主要的營運成長動能來自三方面，(1)台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上；(2)國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合；(3)外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30%～40%，全年稅後EPS 攀升至3.5元，並且未來2~3年接單無虞。