相關個股：美時(1795)、南亞科(2408)、友達(2409)、創意(3443)、晶睿(3454)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/11/13 00:00:15 編輯

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之Ｋ棒轉折型態，當天昇楷提醒「台股反彈波啟動」，而後點名看好的個股一檔接一檔走揚，至今累計已冒出超過20個燈。

周二(11/8)藉由「龜兔賽跑」的故事提醒【盤面輪動節奏進入兔子（漲多股）休息、烏龜（低檔股、利基股）奮起】階段，盤面強勢股及主流族群逐漸轉換，故建議「兔子型個股」新盛力(4931)、東碩(3272)、華經(2468)、環科(2413)、晶睿(3454)、昇銳(3128)…等逢高獲利一趟，資金布局蓄勢接棒上漲的個股。現階段『矽智財&ASIC』族群包括創意(3443)、M31(6643)、晶心科(6533)、世芯-KY(3661)仍屬「兔子型個股」，操作上宜設好移動停利點。

之後幾天OTC指數腳步確實變得相對大盤落後，前述「兔子型個股」也陸續修正，雖然周五(11/11)台股跟進美股暴漲，不過大盤已來到「下彎的季線、萬四整數關卡、今年高點連成的下降趨勢線」之三重壓力帶，不易一次就站穩反壓，本波反彈領先衝鋒的OTC指數收盤仍未站上季線，此外大漲過程對應的漲停家數、漲跌家數比例…等數據不算太強，漲勢也過度集中在特定權值股或族群（光是台積電一檔就佔了大盤超過一半以上的漲點），預計短線輪動節奏仍是【兔子休息、烏龜奮起】。

既是如此，操作上便應鎖定接下來有望接棒的個股(蓄勢奮起的烏龜)，選股方法之一便是挑出法人剛開始加速佈局、股價還在相對低檔或是已經偏多整理一些時日之標的。以下先依序列出11/11(五)的5日【投本比、外本比】前40大個股。

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】；【外本比】=【外資買超張數／個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

另開

可留意的個股包括：美時(1795)、亞諾法(4133)、健喬(4114)、台燿(6274)、華星光(4979)、系統電(5309)、虹堡(5258)、立端(6245)、昇陽半導體(8028)、家登(3680)、聚陽(1477)、…等，舉幾檔簡介如下。

🍎《家登》：

(1)主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%)，也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。前三季累計營收31.6億元(年增64.2％)，毛利率48.7%、營益率23.5%雙創同期新高，稅後EPS 8.41元，提前改寫全年新高。

(2)10月營收2.51億元，月減達27.94％，降至近13月低點，主因與各大客戶討論調整貿易條件，造成部分出貨遞延所致。

(3)在EUV光罩盒市佔率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達2023年下半年。受惠兩岸客戶積極下單，公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長3~4倍，12吋晶圓傳載盒明年月產能將提升1倍達到2萬片以上，明年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

🍎《昇陽半導體》：

(1)受惠再生晶圓擴產，以及晶圓薄化訂單需求升溫，前三季累計營收22.81億(年增9.21%)，續創同期新高，稅後EPS 1.89元。

(2)台中港新廠斥資72.8億元打造成全球首座自動化及智慧化再生晶圓製程工廠，9月已正式量產，帶動10月營收攀升至3億元(月成長6.4%，年增17.7%)，連續第四個月創單月新高。中港廠規畫每月產能為30萬片，除了規畫6萬片為測試晶圓外，2023～2025年預計每半年增加5萬片新產能，目標成為12吋再生晶圓產能全球第一。

🍎《美時》：

(1)血癌藥Lenalidomide第三季成功在美國上市，同時順利打入巴西市場（第三季末已成功出口至全球43個國家），推升Q3營收來到53.89億(季增85.17%)，毛利率大幅上升至67.9%，稅後EPS達7.97元，創歷史新高，累計前三季稅後EPS攀升至10.96元。此外，公司也積極開發日本市場，除了已送件的血癌藥Lenalidomide之外，還有多項產品將與在地夥伴策略聯盟。血癌藥在2026年專利到期前，預估出貨量可望逐年增加。

(2)已取得美國FDA（食品和藥物管理局）核准旗下第一個NCE-1產品、急性白血病用藥Midostaurin軟膠囊的暫時許可，這個產品將有可能取得美國市場first-to-file資格，為公司帶來更多美國市場商機。

🍎《系統電》：

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能，前3季累計營收24.84億(年增率40%)，稅後淨利2.67億(年增430%)，稅後EPS 1.71元，年成長4倍。

(2)10月營收3.15億(年成長42.4%)，創下歷史新高。再來進入歐美車廠為TPMS明年備料的出貨期，IPC新客戶量產出貨，資料中心擴建帶來的UPS訂單，都將是第4季的營收成長動能，獲利也將提升。

(3)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商，今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆，預計年底前增加2條全自動生產線，明年出貨成長挑戰80%，上看 1500〜1800 萬顆。

🍎《立端》：

(1)工業網安廠，近年獲《台達電(2308)》入股策略合作，受惠台達電旗下達創助攻，在高單價電信5G基站市場大有斬獲，整合效益逐漸顯現，加上今年缺料緩解、出貨動能提升，Q3營收25.42億元創歷史新高，Q4邁入傳統旺季，在零組件到位、出貨保持暢旺下，預期營收、獲利有望超越Q3，看好今年業績上探80-90億元。

(2)近年以網路安全為核心競爭力，積極切入電動車、工業物聯網及電信邊緣運算等市場，先後通過多項車用認證，網安及邊緣運算產品也獲得全球前20大電信商認證，未來接單成長可期，明年營收挑戰百億大關。

🍎《華星光》：

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工，由於經營策略轉向5G網路、資料中心市場並提升生產效能，今年走出營運谷底，前三季平均毛利率拉升至30.1%、平均營益率達19.2%、稅後EPS 1.36元，大幅優於去年同期的虧損狀態。

(2)10月營收1.34億(年增率116%)，創四年來單月新高，推升前10月累計營收達9.76億，年成長36.43%。受惠全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升，公司積極開發高精度/高功率產品，也同時擴大代工業務，營運可望穩健成長。

【影音焦點股】

台積電、瑞耘、立凱-KY、永新-KY、系統電、天鈺、矽創、聯詠、、南亞科、彩晶、友達、群創、新盛力、東碩、華經、晶睿、昇銳、勝品、奇偶、聯發科、九暘、振曜、家登

【影音重點摘要】

⭐️大盤衝到「季線、萬四、今年高點連成的下降趨勢線」三重壓力帶，不易一次就站穩反壓，短線易見震盪壓回，這是布局強勢股的好時機

➡️因為大盤「頭肩底+島狀反轉」型態讓波段反彈行情擁有更大表現空間及時間，以及大師兄(內資)沒落跑

🔥『安控』族群《晶睿(3454)、昇銳(3128)、奇偶(3356)…》、『面板驅動IC』族群《天鈺(4961)、矽創(8016)、聯詠(3034)》都是開高走低收黑K甚至收跌

➡️如週四(11/10)提醒「適合逢高找賣點」，兩大族群短線應會進入休息整理

🍎後續可留意『利空出盡』之聯發科(2454)帶動同類型族群表現，例如面板《友達(2409)、彩晶(6116)…》及記憶體《南亞科(2408)…》

🍎『車用』、『台積大聯盟』、『利基型』族群的可關注「這些整體結構佳的潛力股」

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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